交银丰晟收益债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 12:04:48
交银丰晟收益债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日交银丰晟收益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，交银丰晟收益债券A最新公布单位净值1.1134，累计净值1.2034，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1131。
基金分红
交银丰晟收益债券A基金成立于2018年5月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3550万元，基金总3212万份额，上市流通3212万份额，共分红2次，累计分红0.09元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8098.36万，所有者权益合计3.51亿，负债和所有者权益总计4.32亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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