2021年第三季度安信聚利增强债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 13:00:20
2021年第三季度安信聚利增强债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的安信聚利增强债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，安信聚利增强债券A（006839）最新市场表现：单位净值1.0869，累计净值1.0869，净值增长率涨0.37%，最新估值1.0829。
基金资产配置
截至2021年第三季度，安信聚利增强债券A（006839）基金资产配置详情如下，合计净资产3100万元，股票占净比16.70%，债券占净比90.20%，现金占净比10.59%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.07亿，其中，股票投资1560.23万，债券投资9097.74万，应收证券清算款36.71万，应收利息90.21万，应收申购款3437.27，资产总计1.12亿。
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