银河君信混合C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 01:00:20
银河君信混合C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日银河君信混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，银河君信混合C累计净值1.433，最新公布单位净值1.2085，净值增长率涨0.12%，最新估值1.2071。
基金分红
银河君信混合C基金成立于2016年9月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模200万元，基金总169万份额，上市流通169万份额，共分红7次，累计分红0.2245元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款82.1万，应付赎回款21.76万，应付管理人报酬24.19万，应付托管费4.03万，应付销售服务费2.42万，应付交易费用8.28万，应交税费6128.69，负债合计152.24万。
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