11月17日上投摩根纯债丰利债券C累计净值为1.1932元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 00:22:28
11月17日上投摩根纯债丰利债券C累计净值为1.1932元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日上投摩根纯债丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，上投摩根纯债丰利债券C（000840）最新市场表现：单位净值1.0266，累计净值1.1932，最新估值1.0265，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，上投摩根纯债丰利债券C基金资产总计2.31亿元，银行存款124.95万元，结算备付金16.86万元，交易性金融资产2.27亿元。
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