2021年第三季度平安瑞兴一年定开混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/18 00:13:24

2021年第三季度平安瑞兴一年定开混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的平安瑞兴一年定开混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度,平安瑞兴一年定开混合C(010057)持有股票基金:三峡能源、贵州茅台、药明康德等,持仓比分别1.27%、0.41%、0.28%等,持股数分别为90.78万、1100、9100,持仓市值629.99万、201.3万、138.44万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,平安瑞兴一年定开混合C基金(010057)持有债券20昆交G2(占9.50%),持仓市值为4709万;债券21国债06(占8.28%),持仓市值为4103.69万;债券20三峡MTN003(占8.15%),持仓市值为4037.6万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,平安瑞兴一年定开混合C收入合计1802.52万元:利息收入1006.76万元,其中利息收入方面,存款利息收入20.27万元,债券利息收入965.75万元。投资收益436.06万元,公允价值变动收益359.7万元。

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