11月17日南方人工智能主题混合累计净值为2.7042元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日南方人工智能主题混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日,该基金最新单位净值2.7042,累计净值2.7042,最新估值2.6607,净值增长率涨1.64%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5142.99万元,基金本期净收益盈利1508.91万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.55元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1425.68万,所有者权益合计3.71亿,负债和所有者权益总计3.85亿。
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