11月17日南方人工智能主题混合累计净值为2.7042元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 00:24:18
11月17日南方人工智能主题混合累计净值为2.7042元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日南方人工智能主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，该基金最新单位净值2.7042，累计净值2.7042，最新估值2.6607，净值增长率涨1.64%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5142.99万元，基金本期净收益盈利1508.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.55元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1425.68万，所有者权益合计3.71亿，负债和所有者权益总计3.85亿。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月17日南方银行联接A基金怎么样？所属基金公司表现如何？
南方财富网
11月16日汇添富中证中药指数(LOF)C近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
嘉实稳泽纯债债券该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
11月17日南方银行联接A基金怎么样？所属基金公司表现如何？
南方财富网
南方乾利债券基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
大成国企改革灵活配置混合近三月来在同类基金中排17名（11月17日）
南方财富网
11月16日博时港股通红利精选混合A累计净值为0.8696元
南方财富网
南方乾利债券基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
2021年第三季度南方创业板ETF联接E基金资产怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
抗癌创新药龙头股是什么？和抗癌创新药相关龙头股票查询
南方财富网
汇安宜创量化精选混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度南方创业板ETF联接E基金资产怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度南方瑞合混合(LOF)基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第三季度华夏鼎泓债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
11月17日国金惠安利率债债券A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第二季度南方瑞合混合(LOF)基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月16日南方骏元中短期利率债债券近三月以来收益0.59%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月17日广发百发大数据成长混合A基金怎么样？2020年公司QDII基金规模71.93亿元
南方财富网
水痘疫苗行业龙头有哪些，水痘疫苗行业股票一览
南方财富网
11月16日南方骏元中短期利率债债券近三月以来收益0.59%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
南方成安优选混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年溅射靶材概念龙头上市公司有哪些？哪些股票值得买吗？
南方财富网
11月16日汇添富中证中药指数(LOF)C近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
嘉实稳泽纯债债券该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
11月17日南方银行联接A基金怎么样？所属基金公司表现如何？
南方财富网
大成国企改革灵活配置混合近三月来在同类基金中排17名（11月17日）
南方财富网
11月16日博时港股通红利精选混合A累计净值为0.8696元
南方财富网
南方乾利债券基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
抗癌创新药龙头股是什么？和抗癌创新药相关龙头股票查询
南方财富网
汇安宜创量化精选混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度南方创业板ETF联接E基金资产怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度华夏鼎泓债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
11月17日国金惠安利率债债券A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第二季度南方瑞合混合(LOF)基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月17日广发百发大数据成长混合A基金怎么样？2020年公司QDII基金规模71.93亿元
南方财富网
水痘疫苗行业龙头有哪些，水痘疫苗行业股票一览
南方财富网
11月16日南方骏元中短期利率债债券近三月以来收益0.59%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年溅射靶材概念龙头上市公司有哪些？哪些股票值得买吗？
南方财富网