招商科技创新混合A最新净值涨幅达2.11%,基金有什么投资组合?

南方财富网 2021/11/18 00:27:10

招商科技创新混合A最新净值涨幅达2.11%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月17日招商科技创新混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商科技创新混合A基金截至11月17日,最新市场表现:公布单位净值1.6048,累计净值1.6048,最新估值1.5716,净值涨2.11%。

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2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为72.76%,同类平均为58.52%,比同类配置多14.24%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置51.49%,同类平均41.47%,比同类配置多10.02%;房地产业行业基金配置8.15%,同类平均3.02%,比同类配置多5.13%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.25%,同类平均2.62%,比同类配置多4.63%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,招商科技创新混合A(008655)基金资产配置详情如下,股票占净比91.63%,债券占净比5.35%,现金占净比3.75%,合计净资产5.97亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,招商科技创新混合A(008655)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券20国债15(债券代码:019645)、债券20广版EB(债券代码:132022)、债券天合转债(债券代码:118002)等,持仓比分别4.57%、0.71%、0.06%、0.02%等,持仓市值2726.85万、421.58万、34.59万、10.92万等。

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