2021年第三季度工银泰颐三年定开债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/16 06:54:51
2021年第三季度工银泰颐三年定开债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的工银泰颐三年定开债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月15日，累计净值1.0517，最新公布单位净值1.0062，净值增长率涨0.02%，最新估值1.006。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银泰颐三年定开债券A（008471）基金资产配置详情如下，合计净资产61.99亿元，债券占净比127.85%，现金占净比14.02%。
基金2020年利润
截至2020年，工银泰颐三年定开债券A收入合计2.27亿元：利息收入2.27亿元，其中利息收入方面，存款利息收入2096.94万元，债券利息收入1.88亿元。投资收益2.08万元。
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