2021年第三季度鹏华永泰定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/16 06:16:22
2021年第三季度鹏华永泰定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的鹏华永泰定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯鹏华永泰定期开放债券（004503）11月15日净值涨0.07%。当前基金单位净值为1.2362元，累计净值为1.2939元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鹏华永泰定期开放债券（004503）基金资产配置详情如下，合计净资产3.58亿元，债券占净比138.96%，现金占净比5.58%。
基金2020年利润
截至2020年，鹏华永泰定期开放债券收入合计1694.63万元：利息收入1278.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.94万元，债券利息收入1236.76万元，资产支持证券利息收入元21.62万元。投资收益680.89万元，公允价值变动收益负264.37万元，其他收入819.18元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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