浙商汇金安享66个月定期债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/16 06:31:55
浙商汇金安享66个月定期债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日浙商汇金安享66个月定期债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，浙商汇金安享66个月定期债券A最新市场表现：单位净值1.0157，累计净值1.0397，最新估值1.015，净值增长率涨0.07%。
基金分红
浙商汇金安享66个月定期A基金成立于2020年9月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.09亿元，基金总7.99亿份额，上市流通7.99亿份额，共分红3次，累计分红0.024元/份。
基金2020年利润
截至2020年，浙商汇金安享66个月定期债券A扣除费用合计881.28万元，其中具体费用方面，管理人报酬324.92万元，托管费324.92万元，销售服务费0.99元，利息支出433.14万元，卖出回购金融资产支出433.14万元，其他费用14.29万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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