中银产业债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/16 06:17:35
中银产业债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月15日中银产业债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金累计净值1.4415，最新市场表现：单位净值1.1965，净值增长率涨0.09%，最新估值1.1954。
基金分红
中银产业债债券A基金成立于2014年9月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2050万元，基金总1727万份额，上市流通1727万份额，共分红9次，累计分红0.245元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银产业债定期开放债券(LOF)（163827）基金资产配置详情如下，合计净资产4.47亿元，股票占净比14.42%，债券占净比99.88%，现金占净比1.85%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
海富通欣益混合C近两年来在同类基金中下降25名（11月15日）
南方财富网
湿电子化学品龙头股有哪些？湿电子化学品概念股一览
南方财富网
11月15日德邦新回报灵活配置混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
海富通欣益混合C近两年来在同类基金中下降25名（11月15日）
南方财富网
金元顺安灵活配置混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
电路板概念股的龙头股都有哪些，电路板概念股龙头一览表
南方财富网
通信龙头股一览，2021年通信股票概念有那些？
南方财富网
金元顺安灵活配置混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
永赢泰益债券C近一周来在同类基金排名变化如何？（11月15日）
南方财富网
长城创业板指数增强发起式C同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
11月15日国联安鑫安灵活配置混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
永赢泰益债券C近一周来在同类基金排名变化如何？（11月15日）
南方财富网
11月12日国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
汇添富价值成长均衡投资混合C最新净值涨幅达0.55%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第三季度申万菱信沪深300指数增强C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月12日国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
富国质量成长6个月持有期混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
海底光缆行业股票有哪些？海底光缆概念股一览
南方财富网
交银定期支付月月丰债券A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
富国质量成长6个月持有期混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月15日华宝新起点混合最新净值跌幅达0.04%，同公司基金表现如何？
南方财富网
WIFI芯片股票龙头有哪些？WIFI芯片概念股名单
南方财富网
湿电子化学品龙头股有哪些？湿电子化学品概念股一览
南方财富网
11月15日德邦新回报灵活配置混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
海富通欣益混合C近两年来在同类基金中下降25名（11月15日）
南方财富网
电路板概念股的龙头股都有哪些，电路板概念股龙头一览表
南方财富网
通信龙头股一览，2021年通信股票概念有那些？
南方财富网
金元顺安灵活配置混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
长城创业板指数增强发起式C同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
11月15日国联安鑫安灵活配置混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
永赢泰益债券C近一周来在同类基金排名变化如何？（11月15日）
南方财富网
汇添富价值成长均衡投资混合C最新净值涨幅达0.55%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第三季度申万菱信沪深300指数增强C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月12日国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
海底光缆行业股票有哪些？海底光缆概念股一览
南方财富网
交银定期支付月月丰债券A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
富国质量成长6个月持有期混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
WIFI芯片股票龙头有哪些？WIFI芯片概念股名单
南方财富网