中银产业债债券A基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/16 06:17:35

中银产业债债券A基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月15日中银产业债债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日,该基金累计净值1.4415,最新市场表现:单位净值1.1965,净值增长率涨0.09%,最新估值1.1954。

基金分红

中银产业债债券A基金成立于2014年9月4日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2050万元,基金总1727万份额,上市流通1727万份额,共分红9次,累计分红0.245元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度,中银产业债定期开放债券(LOF)(163827)基金资产配置详情如下,合计净资产4.47亿元,股票占净比14.42%,债券占净比99.88%,现金占净比1.85%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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