建信恒瑞一年定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/16 06:41:31
建信恒瑞一年定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月15日建信恒瑞一年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信恒瑞一年定期开放债券（003400）市场表现：截至11月15日，累计净值1.1793，最新单位净值1.0365，净值增长率涨0.05%，最新估值1.036。
基金分红
建信恒瑞一年定开债基金成立于2016年11月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.27亿元，基金总8亿份额，上市流通8亿份额，共分红4次，累计分红0.1428元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，建信恒瑞一年定期开放债券收入合计1.79亿元，扣除费用1975.55万元，利润总额1.59亿元，最后净利润1.59亿元。
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