9月2日诺安鑫享定开发起式债券基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的9月2日诺安鑫享定开发起式债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月2日,诺安鑫享定开发起式债券(005548)最新市场表现:公布单位净值1.1014,累计净值1.1938,最新估值1.0993,净值增长率涨0.19%。
基金阶段涨跌幅
诺安鑫享定开发起式债券基金成立以来收益20.15%,今年以来收益2.69%,近一月收益0.54%,近一年收益4%,近三年收益10.65%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,诺安鑫享定开发起式债券收入合计1.11亿元:利息收入1.01亿元,其中利息收入方面,存款利息收入11.18万元,债券利息收入9369.85万元,资产支持证券利息收入633.85万元。投资收益1001.34万元,其中投资收益方面,债券投资收益1224.74万元,资产支持证券投资亏223.4万元。公允价值变动收益20.69万元。
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