9月2日平安合泰定开债一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/09/05 21:06:23
9月2日平安合泰定开债一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的9月2日平安合泰定开债基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月2日，该基金累计净值1.1021，最新公布单位净值1.0311，净值增长率涨0.01%，最新估值1.031。
基金阶段涨跌表现
平安合泰定开债（004960）近一周收益0.13%，近一月收益0.21%，近三月收益0.95%，近一年收益3.14%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.34亿，所有者权益合计10.09亿，负债和所有者权益总计11.43亿。
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