国泰惠盈纯债债券基金持仓了哪些债券？（2022年第二季度）

南方财富网 2022/09/05 19:34:34

国泰惠盈纯债债券基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的国泰惠盈纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至9月2日，累计净值1.0979，最新单位净值1.0075，最新估值1.0075。

国泰惠盈纯债债券今年以来收益1.27%，近一月收益0.33%，近三月收益0.79%，近一年收益2.23%。

债券持仓详情

截至2022年第二季度，国泰惠盈纯债债券基金（006941）持有债券14国开05（占53.81%），持仓市值为5941.57万；债券18国开04（占25.24%），持仓市值为2786.26万；债券20国债11（占2.41%），持仓市值为266.32万；债券21国债10（占1.92%），持仓市值为211.96万等。

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