2022年第二季度泰达宏利溢利债券C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的泰达宏利溢利债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利溢利债券C(003794)截至8月26日,最新市场表现:单位净值1.0456,累计净值1.2052,最新估值1.0457,净值增长率跌0.01%。
基金资产配置
截至2022年第二季度,泰达宏利溢利债券C(003794)基金资产配置详情如下,债券占净比90.90%,现金占净比0.11%,合计净资产26.08亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计7.87亿,所有者权益合计83.51亿,负债和所有者权益总计91.38亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。