浙商惠享纯债债券基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的浙商惠享纯债债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至8月26日,累计净值1.2158,最新单位净值1.0148,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0149。
浙商惠享纯债债券(002909)近一周下降0.06%,近一月下降0.05%,近三月下降0.31%,近一年收益1.51%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,浙商惠享纯债债券基金(002909)持有债券03国债(3)(占28.58%),持仓市值为61.15万;债券国开1802(占19.73%),持仓市值为42.22万;债券20国债18(占14.32%),持仓市值为30.63万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元。
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