睿远成长价值混合A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月26日睿远成长价值混合A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月26日,睿远成长价值混合A(007119)最新单位净值1.6906,累计净值1.6906,净值增长率跌0.62%,最新估值1.7012。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,睿远成长价值混合A持有详情,总份额15.24亿份,其中机构投资者持有占0.60%,机构投资者持有920万份额,个人投资者持有占99.40%,个人投资者持有15.15亿份额。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,睿远成长价值混合A收入合计20.94亿元:利息收入3592.68万元,其中利息收入方面,存款利息收入200.39万元,债券利息收入2331.41万元。投资收益32.28亿元,其中投资收益方面,股票投资收益30.27亿元,债券投资收益2171.07万元,股利收益1.8亿元。公允价值变动亏11.79亿元,其他收入939.43万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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