8月26日诺安双利债券发起式一个月来下降0.08%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月26日诺安双利债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
诺安双利债券发起式截至8月26日,最新公布单位净值2.6620,累计净值2.6620,最新估值2.664,净值增长率跌0.08%。
基金阶段涨跌幅
诺安双利债券发起式成立以来收益166.2%,近一月下降0.08%,近一年收益2.35%,近三年收益33.5%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,诺安双利债券发起式收入合计1901.52万元:利息收入960.17万元,其中利息收入方面,存款利息收入19.35万元,债券利息收入922.75万元。投资收益4815.45万元,公允价值变动亏3911.86万元,其他收入37.76万元。
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