中银益利混合A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月26日中银益利混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银益利混合A基金截至8月26日,最新公布单位净值1.4070,累计净值1.5730,最新估值1.414,净值增长率跌0.5%。
基金分红
中银益利混合A基金成立于2016年4月25日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4170万元,基金总2723万份额,上市流通2723万份额,共分红3次,累计分红0.166元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银益利混合A收入合计负263.43万元:利息收入626.79万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.9万元,债券利息收入601.31万元。投资收益1301.26万元,其中投资收益方面,股票投资收益1407.83万元,债券投资亏178.58万元,股利收益72.02万元。公允价值变动亏2192.13万元,其他收入6481.4元。
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