蜂巢添禧87个月定开债券基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的8月26日蜂巢添禧87个月定开债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
蜂巢添禧87个月定开债券截至8月26日,最新市场表现:公布单位净值1.0150,累计净值1.0850,最新估值1.0141,净值增长率涨0.09%。
基金分红
蜂巢添禧87个月定开基金成立于2020年8月5日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8.04亿元,基金总7.99亿份额,上市流通7.99亿份额,共分红7次,累计分红0.07元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,基金收入合计23,896.48元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。