8月26日鹏华优质治理混合(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/08/28 22:27:36

8月26日鹏华优质治理混合(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月26日鹏华优质治理混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华优质治理混合(LOF)（160611）截至8月26日，最新市场表现：单位净值1.1990，累计净值1.5480，最新估值1.199。

基金季度利润

该基金成立以来收益55.37%，今年以来下降14.9%，近一月下降3.15%，近一年下降12.61%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.79亿，未分配利润3.91亿，所有者权益合计10.7亿。

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