东方红益鑫纯债债券C基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的8月12日东方红益鑫纯债债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
东方红益鑫纯债债券C截至8月12日,最新单位净值1.0342,累计净值1.2002,最新估值1.0342。
基金分红
东方红益鑫纯债C基金成立于2016年11月28日,其份额日期2021年6月30日,基金规模9740万元,基金总9535万份额,上市流通9535万份额,共分红16次,累计分红0.166元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元,基金托管费0.12元,销售服务费0.2元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。