2022年第二季度宝盈安泰短债债券C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的宝盈安泰短债债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日,宝盈安泰短债债券C最新公布单位净值1.1023,累计净值1.1343,最新估值1.1023。
基金资产配置
截至2022年第二季度,宝盈安泰短债债券C(006388)基金资产配置详情如下,债券占净比114.05%,现金占净比0.93%,合计净资产21.48亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.3元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。