国投瑞银沪深300指数量化增强C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的国投瑞银沪深300指数量化增强C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至8月12日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.3375,累计净值1.4130,净值增长率跌0.04%,最新估值1.338。
国投瑞银沪深300指数量化增强C成立以来收益41.25%,近一月下降2.66%,近一年下降9.81%,近三年收益42.06%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,国投瑞银沪深300指数量化增强C基金(007144)持有债券中银转债(占0.27%),持仓市值为322.8万;债券兴业转债(占0.18%),持仓市值为216.53万;债券G三峡EB2(占0.08%),持仓市值为98.94万等。
基金2020年利润
截至2020年,国投瑞银沪深300指数量化增强C收入合计5424.24万元:利息收入18.71万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.92万元,债券利息收入6.79万元。投资收益3449.22万元,公允价值变动收益1940.8万元,其他收入15.52万元。
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