申万菱信安泰瑞利中短债债券C基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的8月12日申万菱信安泰瑞利中短债债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日,申万菱信安泰瑞利中短债债券C(007240)市场表现:累计净值1.0936,最新公布单位净值1.0321,最新估值1.0321。
基金分红
申万菱信安泰瑞利中短债C基金成立于2019年9月4日,其份额日期2021年6月30日,基金总1万份额,上市流通1万份额,共分红4次,累计分红0.0615元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计5522.41万,所有者权益合计3.1亿,负债和所有者权益总计3.65亿。
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