2022年第二季度国泰瑞和纯债债券基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的国泰瑞和纯债债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日,国泰瑞和纯债债券(006037)市场表现:累计净值1.1685,最新单位净值1.0615,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0617。
基金资产配置
截至2022年第二季度,国泰瑞和纯债债券(006037)基金资产配置详情如下,债券占净比119.35%,现金占净比0.03%,合计净资产4.17亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰瑞和纯债债券收入合计848.15万元:利息收入646.71万元,其中利息收入方面,存款利息收入3320.63元,债券利息收入645.5万元。投资亏27.37万元,其中投资收益方面,债券投资亏27.37万元。公允价值变动收益228.77万元,其他收入326.2元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。