浦银安盛经济带崛起混合A基金分红了几次?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的8月5日浦银安盛经济带崛起混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛经济带崛起混合A截至8月5日,最新市场表现:公布单位净值1.2772,累计净值1.3022,最新估值1.2684,净值增长率涨0.69%。
基金分红
浦银安盛经济带崛起混合基金成立于2017年2月7日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1590万元,基金总1175万份额,上市流通1175万份额,共分红1次,累计分红0.025元/份。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,浦银安盛经济带崛起混合基金(519175)持有债券18北控集MTN001(占6.86%),持仓市值为731.91万;债券20苏交通MTN005(占6.78%),持仓市值为723万;债券21电网MTN004(占6.77%),持仓市值为721.58万等。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,浦银安盛经济带崛起混合(519175)基金资产配置详情如下,股票占净比38.64%,现金占净比29.18%,合计净资产3800万元。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度,浦银安盛经济带崛起混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(31.74%),同类平均46.02%,比同类配置少14.28%;科学研究和技术服务业(4.24%),同类平均1.97%,比同类配置多2.27%;采矿业(2.66%),同类平均3.11%,比同类配置少0.45%。
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