海富通裕昇三年定开债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的海富通裕昇三年定开债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至8月5日,海富通裕昇三年定开债券最新单位净值1.0287,累计净值1.0613,最新估值1.0281,净值增长率涨0.06%。
自基金成立以来收益6.22%,今年以来收益1.75%,近一年收益2.84%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,海富通裕昇三年定开债券基金(008032)持有债券20进出03(占56.07%),持仓市值为18.41亿;债券20农发02(占21.04%),持仓市值为6.91亿;债券20北京银行小微债01(占9.53%),持仓市值为3.13亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,海富通裕昇三年定开债券收入合计6256.68万元,扣除费用1695.46万元,利润总额4561.22万元,最后净利润4561.22万元。
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