长城创业板指数增强发起式C最新净值涨幅达1.26%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月5日长城创业板指数增强发起式C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日,该基金累计净值2.2410,最新市场表现:公布单位净值2.2410,净值增长率涨1.26%,最新估值2.2131。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.25亿元,基金本期净收益盈利2486万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.61元,期末基金资产净值4.54亿元,期末单位基金资产净值2.72元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长城创业板指数增强发起式C收入合计2.3亿元:利息收入68.94万元,其中利息收入方面,存款利息收入26.65万元,债券利息收入42.29万元。投资收益1.44亿元,公允价值变动收益8321.27万元,其他收入198.7万元。
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