8月5日光大添天盈五年定期开放债券基金成立以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的8月5日光大添天盈五年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
光大添天盈五年定期开放债券(360019)截至8月5日,最新公布单位净值1.0417,累计净值1.0708,最新估值1.041,净值增长率涨0.07%。
基金阶段涨跌幅
光大添天盈月度理财债券A(360019)成立以来收益7.11%,今年以来收益1.77%,近一月收益0.31%,近三月收益0.84%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元。
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