8月5日国投瑞银恒泽中短债债券C最新单位净值为1.0833元,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的8月5日国投瑞银恒泽中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至8月5日,累计净值1.1153,最新公布单位净值1.0833,最新估值1.0833。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利578.96万元,基金本期净收益盈利189.66万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值7.68亿元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元,股票型基金规模26.34亿元,混合型基金规模237.43亿元,债券型基金规模393.49亿元,指数型基金规模14.05亿元,QDII基金规模2.14亿元,货币型基金规模408.31亿元。
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