交银中债1-3年农发债指数A最新净值跌幅达0.03%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月28日交银中债1-3年农发债指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
交银中债1-3年农发债指数A(006745)截至7月28日,累计净值1.1109,最新公布单位净值1.0199,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0202。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4566.15万元,基金本期净收益盈利2554.33万元,期末基金资产净值53.39亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.57亿,所有者权益合计53.39亿,负债和所有者权益总计54.96亿。
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