2022年第一季度招商招坤纯债债券C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的招商招坤纯债债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月20日,该基金最新公布单位净值1.2071,累计净值1.2254,最新估值1.2066,净值增长率涨0.04%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,招商招坤纯债债券C(003266)基金资产配置详情如下,合计净资产19.25亿元,债券占净比105.11%,现金占净比0.44%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,招商招坤纯债债券C基金收入合计2,606.04元,债券收入-221.54元。
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