东兴兴利债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？

南方财富网 2022/07/21 13:48:33

东兴兴利债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的东兴兴利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

东兴兴利债券A截至7月20日市场表现：累计净值1.1962，最新公布单位净值1.0662，净值增长率涨0.02%，最新估值1.066。

东兴兴利债券成立以来收益20.45%，近一月收益0.39%，近一年收益5.8%，近三年收益15.61%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，东兴兴利债券（003545）持有债券：债券22建设银行CD034、债券22建设银行CD033、债券20国债11、债券22交通银行CD090等，持仓比分别2.90%、2.77%、1.73%、1.66%等，持仓市值2.05亿、1.95亿、1.22亿、1.17亿等。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1000元。

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