7月20日中银证券安泽债券A累计净值为1.1034元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/21 10:25:16
7月20日中银证券安泽债券A累计净值为1.1034元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的7月20日中银证券安泽债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券安泽债券A（007023）截至7月20日，最新单位净值1.0814，累计净值1.1034，最新估值1.0812，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1672.53万元，期末基金资产净值21.11亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，中银证券安泽债券A（007023）基金资产配置详情如下，债券占净比124.91%，现金占净比0.17%，合计净资产21.59亿元。
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