最新净值涨幅达0.02%,以下是南方财富网为您整理的截至7月19日国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月19日,国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券(005208)最新公布单位净值1.0331,累计净值1.2335,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0329。
基金阶段涨跌表现
国寿安保安裕纯债半年定开发起式基金成立以来收益25.32%,今年以来收益2.48%,近一月收益0.53%,近一年收益4.65%,近三年收益11.73%。
基金详情介绍
基金简称国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券,该基金成立于2017年11月14日,基金规模为3.48亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3.4亿份,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由国寿安保基金管理有限公司管理,基金经理是黄力。
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