7月6日农银安瑞一年持有混合(FOF)基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/07/11 23:52:08
7月6日农银安瑞一年持有混合(FOF)基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的7月6日农银安瑞一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月6日，农银安瑞一年持有混合(FOF)（011593）最新公布单位净值0.9582，累计净值0.9582，最新估值0.9655，净值增长率跌0.76%。
基金季度利润
自基金成立以来下降4.18%，今年以来下降14.04%，近一年下降8.49%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，股利收入占比1.26%，基金收入合计1,546.32元。
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