银河家盈债券基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月8日银河家盈债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银河家盈债券截至7月8日,最新单位净值1.6577,累计净值2.5427,最新估值1.6575,净值增长率涨0.01%。
基金分红
银河家盈债券基金成立于2018年12月14日,其份额日期2021年6月30日,基金规模930万元,基金总461万份额,上市流通461万份额,共分红10次,累计分红0.885元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4608.46万,未分配利润4581.73万,所有者权益合计9190.18万。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。