银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金累计净值为2.7899元,以下是南方财富网为您整理的截至7月8日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式截至7月8日,最新公布单位净值2.7899,累计净值2.7899,最新估值2.8418,净值增长率跌1.83%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1.27亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.59元,期末基金资产净值1.91亿元,期末单位基金资产净值2.18元。
基金详情
该基金全名是银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金,以下简称银华智荟内在价值灵活配置混合发起式,该基金成立于2017年9月28日,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由银华基金管理股份有限公司管理,基金经理是方建。
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