7月8日国投瑞银新增长混合C累计净值为1.7200元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月8日国投瑞银新增长混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,国投瑞银新增长混合C最新公布单位净值1.5143,累计净值1.7200,净值增长率涨0.07%,最新估值1.5132。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利407.33万元,期末基金资产净值1.54亿元,期末单位基金资产净值1.47元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国投瑞银新增长混合C收入合计1851.91万元:利息收入712.18万元,其中利息收入方面,存款利息收入37.15万元,债券利息收入674.1万元。投资收益2333.84万元,其中投资收益方面,股票投资收益2209.68万元,债券投资收益30.88万元,股利收益93.28万元。公允价值变动亏1200.77万元,其他收入6.65万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。