2022年第一季度华安年年盈定期开放债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/07/11 17:50:11

2022年第一季度华安年年盈定期开放债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的华安年年盈定期开放债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安年年盈定期开放债券A截至7月8日，最新市场表现：公布单位净值1.0090，累计净值1.3370，最新估值1.009。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华安年年盈定期开放债券A（000239）基金资产配置详情如下，合计净资产6500万元，债券占净比87.79%，现金占净比2.33%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安年年盈定期开放债券A收入合计198.03万元：利息收入118.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入8520.37元，债券利息收入111.46万元。投资收益115.47万元，其中投资收益方面，债券投资收益115.47万元。公允价值变动亏35.89万元。

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