宝盈盈旭纯债债券A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的宝盈盈旭纯债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
宝盈盈旭纯债债券A基金截至7月8日,最新单位净值1.0250,累计净值1.0250,最新估值1.025。
宝盈盈旭纯债债券A(008684)近一周下降0.02%,近一月下降0.14%,近三月下降0.27%,近一年收益0.8%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,宝盈盈旭纯债债券A(008684)持有债券:债券21国债16(债券代码:019664)、债券21国债10(债券代码:019658)、债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别61.26%、34.66%、3.20%等,持仓市值175.93万、99.53万、9.2万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,宝盈盈旭纯债债券A收入合计38.4万元:利息收入38.9万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.05万元,债券利息收入37.85万元。投资收益16.54万元,公允价值变动亏17.63万元,其他收入5908.49元。
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