国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022/07/11 23:29:03
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金怎么样？同公司基金表现如何？南方财富网为您整理的7月8日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金介绍
该基金简称国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式，该基金成立于2017年8月22日，基金规模为5.44亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.91亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由广发银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是董瑞倩等。
基金市场表现方面
基金截至7月8日，累计净值1.2434，最新公布单位净值1.0577，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0571。
国寿安保安吉纯债半年定开债券发（004821）成立以来收益25.92%，今年以来收益2.37%，近一月收益0.32%，近三月收益1.32%。
同公司基金
截至2022年7月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为1.9470，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为1.9470，目前开放申购；国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为1.9129，目前开放申购。
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