兴业聚盈灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/07/11 22:56:12
兴业聚盈灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的兴业聚盈灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
兴业聚盈混合A（002494）截至7月8日，最新市场表现：公布单位净值1.4435，累计净值1.4435，最新估值1.4456，净值增长率跌0.15%。
兴业聚盈灵活配置混合基金成立以来收益44.35%，今年以来下降3.08%，近一月收益0.86%，近一年收益0.1%，近三年收益30.05%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，兴业聚盈灵活配置混合（002494）持有债券：债券18国开11（债券代码：180211）、债券21国开11（债券代码：210211）、债券22国开05（债券代码：220205）、债券20赣州城投MTN001（债券代码：102002319）等，持仓比分别9.76%、4.75%、3.76%、2.90%等，持仓市值1.04亿、5069.09万、4011.53万、3096.65万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，兴业聚盈灵活配置混合基金股票收入占比97.71%，股利收入占比2.35%，基金收入合计4,147.49元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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