平安季开鑫定开债A最新净值涨幅达0.02%
南方财富网 2022/07/09 11:15:42
平安季开鑫定开债A基金最新净值涨幅达0.02%，以下是南方财富网为您整理的7月8日平安季开鑫定开债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，平安季开鑫定开债A最新公布单位净值1.1511，累计净值1.1511，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1509。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金详细介绍
该基金简称平安季开鑫定开债A，该基金成立于2019年8月14日，基金规模为380万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达351万份，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是张文平。
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