2022年第一季度国寿安保稳瑞混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/09 10:24:30
2022年第一季度国寿安保稳瑞混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国寿安保稳瑞混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保稳瑞混合C截至7月8日，最新市场表现：公布单位净值1.2741，累计净值1.4231，最新估值1.2721，净值增长率涨0.16%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国寿安保稳瑞混合C（004761）基金资产配置详情如下，股票占净比21.27%，债券占净比113.92%，现金占净比0.47%，合计净资产6.55亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.29亿，未分配利润1.82亿，所有者权益合计8.11亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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