中银珍利混合A最新净值跌幅达0.17%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月8日中银珍利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银珍利混合A截至7月8日市场表现:累计净值1.4930,最新单位净值1.2030,净值增长率跌0.17%,最新估值1.205。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利491.66万元,基金本期净收益盈利451.78万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.17元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中银珍利混合A(002461)基金资产配置详情如下,合计净资产8.18亿元,股票占净比16.11%,债券占净比74.42%,现金占净比3.53%。
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