2022年第一季度富国祥利一年期定期开放债券A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的富国祥利一年期定期开放债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月8日,累计净值1.2985,最新单位净值1.1725,净值增长率涨0.03%,最新估值1.1721。
基金资产配置
截至2022年第一季度,富国祥利一年期定期开放债券A(000516)基金资产配置详情如下,合计净资产46.31亿元,债券占净比109.79%,现金占净比1.79%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,富国祥利一年期定期开放债券A基金收入合计9,170.66元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。