7月1日银河兴益一年定开债券最新单位净值为1.0099元
南方财富网 2022/07/07 01:04:51
银河兴益一年定开债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的7月1日银河兴益一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河兴益一年定开债券（012296）截至7月1日，累计净值1.0273，最新单位净值1.0099，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0096。
基金盈利方面
基金详情介绍
该基金全名是银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称银河兴益一年定开债券，该基金成立于2021年8月2日，基金规模为3.01亿元，基金份额日期2021年8月2日，基金总份额达3.01亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是魏璇等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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